- 10/9/2020 4:24pm EDT
- Por Bret Kenwell, InvestorPlace Contributor
Internet das Coisas Acções continuam a ver um forte crescimento quando se trata do tamanho do mercado. Mas a partir da minha observação, nem os investidores nem os consumidores compreenderam o tamanho deste mercado.
Ano por ano, mais e mais dispositivos estão se interligando. Isso é criar uma rica rede de dispositivos conectados, o que significa uma explosão nos dados e, portanto, uma necessidade de infra-estrutura de internet mais rápida.
Como resultado, há todo um reino de ações em crescimento que estão se beneficiando da Internet das Coisas (IoT). É também um grupo que continuará a se beneficiar do crescimento nos próximos anos, particularmente à medida que a infra-estrutura de conectividade se desenvolver e as redes 5G se tornarem comuns.
Após um tempo, você entraria em uma cafeteria e rezaria para que ela tivesse até mesmo uma conexão WiFi de má qualidade. Agora é um choque entrar em uma cafeteria, biblioteca ou muitos outros tipos de estabelecimento e não ter uma conexão muito boa.
Vai além disso também. Prevê-se que o número de casas inteligentes nos EUA suba de cerca de 20 milhões em 2019 para mais de 46 milhões em 2025. Em 2018, existiam 22 bilhões de dispositivos conectados à internet. A previsão é de que esse número suba para 38,6 bilhões em 2025 e atinja 50 bilhões em 2030.
Aqui estão 7 stocks da Internet das Coisas para ver avançar:
- Roku (NASDAQ:ROKU)
- Qualcomm (NASDAQ:QCOM)
- Intel (NASDAQ:INTC)
- Alteryx (NASDAQ:AYX)
- Fastly (NYSE:FSLY)
- Apple (NASDAQ:AAPL)
- Honeywell (NYSE:HON)
Volume de dados de ligações IoT está previsto subir a partir de 13.6 zettabytes em 2019 – um zettabyte é igual a 1 trilhão de gigabytes – a 79,4 zettabytes em 2025. É uma enorme pista de crescimento daqui.
Roku (ROKU)
Alguns investidores podem encontrar Roku como uma escolha inesperada para liderar a nossa lista de acções da Internet das Coisas. Afinal de contas, é mais uma plataforma de vídeo streaming do que um nome puro-play IoT. Dito isto, seus dispositivos conectados à internet lucram com esta tendência da mesma forma.
Um recente colapso dos dispositivos conectados mostra o quanto o vídeo é importante para a indústria. Em 2020, as TVs inteligentes tinham o terceiro maior número médio de dispositivos conectados nos EUA, atrás apenas dos dispositivos móveis e computadores. A caixa de TV conectada foi a quinta maior.
No segundo trimestre de 2019, Roku relatou 8,8 bilhões de horas de transmissão. No segundo trimestre de 2020, esse número acelerou significativamente, até 14,6 bilhões de horas, um aumento de ~66%.
Embora Roku não gere muito lucro com a venda de seu hardware, ele faz uma grande quantidade de dinheiro através da receita publicitária. Quanto mais TVs inteligentes Roku e dispositivos Roku estão por aí, mais streaming acontece e mais receita de publicidade a empresa gera.
Eu gosto desta reprodução em streaming vídeo, pois é claro que a tendência de corte de cabo é a favorita dos consumidores. Enquanto muitos acham as ações da Roku como um nome de alto crescimento, tenha em mente que ela só recentemente atingiu novos máximos.
Como resultado, as ações não estão tão esticadas como alguns de seus pares de crescimento e a próxima etapa da Roku mais alta poderia proporcionar fortes retornos aos investidores.
Qualcomm (QCOM)
Um jogo mais tradicional na Internet das Coisas é a Qualcomm. Esta empresa tem os dedos em tudo, mas é um jogador importante no jogo de smartphone.
Quando os investidores estão falando de dispositivos conectados, é fácil pensar em drones e geladeiras inteligentes. Mas não vamos esquecer o componente mais evidente de todos, que são os smartphones. Quer seja Android ou iOS, não importa. A Qualcomm desempenha um papel e, como resultado, é uma peça muito constante no mercado de IOT.
Em certo ponto, a Apple teve uma briga legal desagradável. Mas no ano passado – inesperadamente – os dois resolveram seus problemas da noite para o dia. A Apple desistiu do caso, pagou à Qualcomm e chegou a um acordo plurianual com o fabricante de chips.
Embora a Apple provavelmente migre para seus próprios chips no futuro, a Qualcomm ainda deve ter uma boa atuação com o fabricante de iPhones.
A ajuda que a Qualcomm pague um rendimento de dividendos respeitável de 2,2% e tenha uma avaliação razoável no futuro. Enquanto as ações são negociadas a 29 vezes as estimativas deste ano, a Qualcomm negocia a apenas 18,5 vezes as expectativas para 2021.
Embora as estimativas exijam ganhos modestos e crescimento de receita este ano, as expectativas exijam 64% de ganhos sobre 32% de crescimento de receita em 2021.
Intel (INTC)
Tal como a Qualcomm, a Intel é outro grande fabricante de chips no espaço IoT. Ela já mostrou suas proezas no passado, como quando faz shows de drones coordenados e sincronizados com seus produtos.
Os produtos da empresa estão em tudo, desde o data center, até computadores Mac, drones e carros auto-conduzidos. No entanto, muitos investidores falham em perceber que também estão em uma infinidade de aplicações de saúde, bancárias, educacionais e governamentais.
Por outras palavras, a Intel tem suas mãos em tudo na frente da Internet das Coisas. Embora não apresente o crescimento mais robusto em geral, sua unidade IoT é bastante formidável.
Eu também gosto da Intel para outra área: computação de ponta e receita do data center.
Quando mais dispositivos IoT se conectam à Internet, mais dados são criados. Ou seja, mais textos, mais imagens e mais informações. À medida que os dados crescem, os centros de dados crescem. À medida que o uso de dispositivos IoT cresce, mais empresas que dependerão da computação de ponta.
A venda de dispositivos IoT nessas indústrias ajudará a impulsionar o crescimento futuro da empresa, particularmente em um momento em que ela realmente precisa desse crescimento.
Alteryx (AYX)
Falando a criação de dados, não nos esqueçamos do Alteryx. A empresa de software em rápido crescimento é uma empresa que deve estar atenta à medida que avançamos para o futuro.
Admittedly, o estoque está um pouco do lado caro. No entanto, as ações foram marteladas em agosto, quando a empresa relatou uma orientação decepcionante. Simplificando, a gerência emitiu uma orientação conservadora dada a incerteza em torno da Covid-19. Com a explosão no novo crescimento da IoT, esses clientes não vão ficar em pausa por muito tempo.
Case in point? Dois meses mais tarde, a empresa saiu e reemitiu a orientação do terceiro trimestre. Desta vez, o número chegou bem à frente das estimativas de consenso que os analistas esperavam quando a Alteryx relatou os ganhos. Esse gasto está de volta e é provável que acelere.
Eu acho que a venda em pânico do último trimestre faz disso uma grande oportunidade de compra. É uma das poucas empresas lucrativas e de alta qualidade com crescimento positivo de fluxo de caixa por aí que não está nos seus máximos.
Melhor ainda, tem um crescimento secular a longo prazo na sua frente. Usando A.I., a empresa pode ajudar a conectar os pontos onde aparentemente não há correlação. Pode melhorar a eficiência e dar sentido ao ininteligível.
Fastly (FSLY)
Eu poderia nomear todos os fabricantes de chip sob o sol quando se trata da Internet das Coisas stocks. Contudo, eu não quero fazer isso. Quero me concentrar nas melhores jogadas do espaço IoT.
Isso significa cobrir múltiplas indústrias e diferentes fendas do grupo. Assim como a Alteryx irá se beneficiar de um grande influxo de dados nos anos seguintes, Fastly irá se beneficiar de um aumento na computação de borda.
Fastly tornou-se um querido de Wall Street este ano, explodindo de cerca de $12 perto de seus mínimos de março para quase $120 perto de seus máximos de verão. Embora a ação tenha desmaiado um pouco desde essa corrida, ela ainda tem oportunidades a longo prazo. Isso é particularmente verdade se os investidores conseguirem apanhar este nome com um desconto profundo.
A empresa está a entrar no preto este ano em meio a um forte crescimento de receitas. O que as pessoas não percebem é a longevidade no crescimento, embora.
Não é um par de trimestres de crescimento acelerado ou um ano forte antes de desaparecer de volta à realidade. A computação de ponta vai ver cada vez mais demanda à medida que o mundo continua sua transformação digital. Covid-19 não está criando um impulso temporário; está criando uma mudança permanente na maneira como vivemos.
Como a borda vê mais demanda – desde Uber (NYSE:UBER) até Amazon (NASDAQ:AMZN) – rapidamente vai ser um beneficiário.
Apple (AAPL)
Correndo para uma das ações mais tradicionais da Internet das Coisas, a Apple simplesmente tem que estar na lista.
A empresa é uma das maiores do mundo. Ela tem um tesouro maior do que muitos países e é uma das marcas mais conhecidas do mundo. Poder-se-ia dizer que o Relógio Apple é o que lhe dá o toque de IoT. Eu diria que é tudo.
Todos os seus dispositivos se conectam a uma torre, WiFi ou ambos. Isso vale para iPhones, iPads, Macs e o Apple Home, TV e Watch. No início deste ano, a Apple tinha mais de 1,5 bilhões de dispositivos ativos no mundo.
Esta é uma enorme pegada no espaço IoT – e faz sentido. Imagino que vários de nossos leitores estão vendo este artigo em um Mac, e muitos usuários têm dois ou três outros dispositivos Apple conectados à internet em um determinado momento.
Não espere que a empresa diminua a velocidade tão cedo, tampouco. Está introduzindo uma série de novos produtos. Enquanto o coronavírus perturbou os consumidores e as cadeias de fornecimento, a Apple está prevista para voltar ao bom caminho em 2021. As estimativas apontam para um crescimento de receita de dois dígitos e um crescimento de quase 20% nos lucros.
Também tenha em mente que não temos que esperar muito para o ano fiscal de 2021, que começou logo após setembro. As ações da Apple correram muito e agora recuaram. Talvez vá baixar ainda mais, mas aposte contra a Apple por sua própria conta e risco. Este nome é um longo juggernaut.
Honeywell (HON)
Cobrimos os fabricantes de chips, os jogos de streaming-video, as empresas de dados e de computação de ponta e agora os produtos IoT de consumo real. Isso inclui nomes como Apple, Honeywell e muitos outros.
No entanto, Honeywell é um dos que os investidores tendem a ignorar quando se trata de tecnologia. Isso é porque é tecnicamente classificado como um estoque industrial – e não recebe o crédito que merece.
Embora alguns possam reconhecer Honeywell de seu termostato inteligente ou segurança doméstica, é na verdade um jogo de IoT muito maior do que isso. A empresa lançou agora a Internet Industrial das Coisas:
“uma rede de redes que usa a Internet para conectar pessoas, processos e ativos, permitindo uma nova maneira de otimizar os resultados dos negócios… ativos inteligentes conectados, automação integrada empresarial, dados seguros baseados em nuvem e análises avançadas.”
Com a Internet Industrial das Coisas, a Honeywell vê uma torta suculenta sentada na frente dela e não deixa nenhuma outra empresa comê-la.
As ações expulsam um rendimento de dividendos de 2,2% para se sentar através de um ligeiro declínio nas vendas e receitas este ano. No entanto, está previsto um crescimento de dois dígitos no topo e nos resultados no próximo ano, enquanto o stock ainda está ~7% abaixo dos máximos de 2020. Isso ainda dá aos investidores uma chance de entrar, particularmente em um dip.
Na data da publicação, Bret Kenwell ocupou posições longas no ROKU, AYX, AAPL e FSLY.
Bret Kenwell é o gerente e autor do Future Blue Chips e está no Twitter @BretKenwell.
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