- 10/9/2020 4:24pm EDT
- By Bret Kenwell, InvestorPlace Contributor
Acțiunile Internet of Things continuă să înregistreze o creștere puternică atunci când vine vorba de mărimea pieței. Dar, din observațiile mele, nici investitorii și nici consumatorii nu au înțeles cât de mare va deveni această piață.
An de an, tot mai multe dispozitive se conectează. Acest lucru creează o rețea bogată de dispozitive conectate, ceea ce înseamnă o explozie de date și, prin urmare, o nevoie de o infrastructură de internet mai rapidă.
Ca urmare, există un întreg tărâm de acțiuni în creștere care beneficiază de pe urma Internetului lucrurilor (IoT). Este, de asemenea, un grup care va continua să beneficieze de creștere în anii următori, în special pe măsură ce infrastructura de conectivitate se dezvoltă și rețelele 5G devin mainstream.
Altădată, intrați într-o cafenea și vă rugați ca aceasta să aibă chiar și o conexiune WiFi slabă. Acum este un șoc să intri într-o cafenea, într-o bibliotecă sau în multe alte tipuri de unități și să nu ai o conexiune destul de bună.
Se merge și dincolo de asta. Se preconizează că numărul de case inteligente din SUA va urca de la aproximativ 20 de milioane în 2019 la peste 46 de milioane în 2025. În 2018, existau 22 de miliarde de dispozitive conectate la internet. Această cifră este prognozată să urce la 38,6 miliarde în 2025 și să ajungă la 50 de miliarde până în 2030.
Iată 7 acțiuni Internet of Things de urmărit în viitor:
- Roku (NASDAQ:ROKU)
- Qualcomm (NASDAQ:QCOM)
- Intel (NASDAQ:INTC)
- Alteryx (NASDAQ:AYX)
- Fastly (NYSE:FSLY)
- Apple (NASDAQ:AAPL)
- Honeywell (NYSE:HON)
Se preconizează că volumul de date de la conexiunile IoT va crește de la 13.6 zettabytes în 2019 – un zettabyte este egal cu 1 trilion de gigabytes – la 79,4 zettabytes în 2025. Aceasta este o pistă de creștere uriașă de aici încolo.
Roku (ROKU)
Unor investitori li se poate părea că Roku este o alegere neașteptată pentru a conduce lista noastră de stocuri Internet of Things. La urma urmei, este mai mult o platformă de streaming video decât un nume pur-play IoT. Acestea fiind spuse, dispozitivele sale conectate la internet vor profita la fel de mult de această tendință.
O defalcare recentă a dispozitivelor conectate arată cât de important este videoclipul pentru această industrie. În 2020, televizoarele inteligente au avut al treilea cel mai mare număr mediu de dispozitive conectate în gospodăriile din SUA, urmând doar dispozitivele mobile și computerele. Cutia TV conectată a fost al cincilea cel mai mare.
În al doilea trimestru din 2019, Roku a raportat 8,8 miliarde de ore de streaming. În al doilea trimestru al anului 2020, această cifră a accelerat semnificativ, până la 14,6 miliarde de ore, o creștere de ~66%.
În timp ce Roku nu generează mult profit din vânzarea hardware-ului său, face o sumă mare de bani din veniturile din publicitate. Cu cât există mai multe televizoare inteligente și dispozitive Roku alimentate de Roku, cu atât mai mult streaming are loc și cu atât mai multe venituri din publicitate generează compania.
Îmi place acest joc pe streaming video, deoarece este clar că tendința de a tăia cablul este cea favorizată de consumatori. În timp ce mulți consideră acțiunile Roku ca fiind un nume cu o creștere ridicată, rețineți că abia recent a atins noi maxime istorice.
Ca urmare, acțiunile nu sunt la fel de întinse ca unele dintre colegele sale de creștere, iar următoarea etapă de creștere a Roku ar putea oferi randamente puternice investitorilor.
Qualcomm (QCOM)
Un joc mai tradițional pe Internetul Lucrurilor este Qualcomm. Această companie are degetele în orice, dar este un jucător important în jocul smartphone-urilor.
Când investitorii vorbesc despre dispozitive conectate, este ușor să ne gândim la drone și frigidere inteligente. Dar să nu trecem cu vederea cea mai evidentă componentă dintre toate, și anume smartphone-urile. Fie că este vorba de Android sau iOS, nu contează. Qualcomm joacă un rol și, ca urmare, este un jucător foarte stabil pe piața IoT.
A fost într-o luptă juridică urâtă cu Apple la un moment dat. Dar anul trecut – în mod neașteptat – cei doi și-au rezolvat problemele peste noapte. Apple a renunțat la proces, a plătit Qualcomm și a ajuns la un acord pe mai mulți ani cu producătorul de cipuri.
În timp ce Apple va migra probabil către propriile cipuri în viitor, Qualcomm ar trebui să aibă în continuare un parcurs bun cu producătorul iPhone.
Ajută faptul că Qualcomm plătește un randament respectabil al dividendelor de 2,2% și are o evaluare prospectivă rezonabilă. În timp ce acțiunile se tranzacționează la un preț de 29 de ori mai mare decât estimările pentru acest an, Qualcomm se tranzacționează la un preț de doar 18,5 ori mai mare decât așteptările pentru 2021.
Deși estimările prevăd o creștere modestă a câștigurilor și a veniturilor în acest an, așteptările prevăd o creștere de 64% a câștigurilor la 32% a veniturilor în 2021.
Intel (INTC)
Ca și Qualcomm, Intel este un alt producător important de cipuri în spațiul IoT. Acesta și-a arătat abilitățile în trecut, cum ar fi atunci când face spectacole de drone coordonate și sincronizate cu produsele sale.
Produsele companiei se regăsesc în orice, de la centrul de date, la computere Mac, drone și mașini care se conduc singure. Cu toate acestea, mulți investitori nu reușesc să realizeze că acestea se află, de asemenea, într-o multitudine de aplicații din domeniul sănătății, bancar, educațional și guvernamental.
După cum se spune mai simplu, Intel are mâinile în toate pe frontul Internet of Things. Deși nu se laudă cu cea mai robustă creștere în general, unitatea sa IoT este destul de formidabilă.
Îmi place Intel și pentru un alt domeniu: edge computing și veniturile din centrele de date.
Cu cât mai multe dispozitive IoT se conectează la internet, cu atât mai multe date sunt create. Adică, mai multe texte, mai multe imagini și mai multe informații. Pe măsură ce cresc datele, cresc și centrele de date. Pe măsură ce crește utilizarea dispozitivelor IoT, cu atât mai multe companii care se vor baza pe edge computing.
Vânzarea Intel în aceste industrii va contribui la creșterea viitoare a companiei, în special într-un moment în care are cu adevărat nevoie de această creștere.
Alteryx (AYX)
Pe când vorbim de crearea de date, să nu uităm de Alteryx. Compania de software cu creștere rapidă este una care trebuie urmărită pe măsură ce avansăm în viitor.
Este adevărat că acțiunile sunt un pic cam scumpe. Cu toate acestea, acțiunile au fost lovite în august, când compania a raportat orientări dezamăgitoare. Pur și simplu, conducerea a emis orientări conservatoare, având în vedere incertitudinea din jurul Covid-19. Odată cu explozia de creștere a noului IoT, acei clienți nu vor rămâne pe pauză prea mult timp.
Cazul în cauză? Două luni mai târziu, compania a ieșit și a emis din nou orientări pentru trimestrul al treilea. De data aceasta, cifra a venit cu mult peste estimările de consens la care se așteptau analiștii atunci când Alteryx a raportat câștigurile. Acele cheltuieli au revenit și este probabil să se accelereze.
Cred că vânzarea de panică din ultimul trimestru face ca aceasta să fie o mare oportunitate de cumpărare. Este una dintre puținele companii de creștere de înaltă calitate, profitabile, cu fluxuri de numerar pozitive, care nu se află la sau aproape de maximele sale.
Mai bine, are în față o creștere seculară pe termen lung. Folosind A.I., compania poate ajuta la conectarea punctelor acolo unde aparent nu există nicio corelație. Ea poate îmbunătăți eficiența și poate da sens lucrurilor neinteligibile.
Fastly (FSLY)
Am putea numi fiecare producător de cipuri de sub soare când vine vorba de acțiunile Internet of Things. Cu toate acestea, nu vreau să fac asta. Vreau să mă concentrez pe cele mai bune piese din spațiul IoT.
Aceasta înseamnă să acoperim mai multe industrii și diferite fisuri ale grupului. La fel cum Alteryx va beneficia de un aflux masiv de date în anii următori, Fastly va beneficia de o creștere a calculului de margine.
Fastly a devenit un îndrăgit al Wall Street în acest an, explodând de la aproximativ 12 dolari în apropierea minimelor din martie la aproape 120 de dolari în apropierea maximelor din vară. În timp ce acțiunile s-au prăbușit un pic de la acea cursă, încă mai are oportunități pe termen lung. Acest lucru este valabil mai ales dacă investitorii pot pune mâna pe acest nume cu o reducere mare.
Compania intră pe profit în acest an pe fondul creșterii puternice a veniturilor. Totuși, ceea ce oamenii nu realizează este longevitatea creșterii.
Nu este vorba de câteva trimestre de creștere accelerată sau de un an puternic înainte de a se estompa înapoi la realitate. Edge computing va avea din ce în ce mai multă cerere pe măsură ce lumea își continuă transformarea digitală. Covid-19 nu creează un impuls temporar; creează o schimbare permanentă în modul în care trăim.
Pe măsură ce edge computing vede o cerere tot mai mare – variind de la Uber (NYSE:UBER) la Amazon (NASDAQ:AMZN) – Fastly va fi un beneficiar.
Apple (AAPL)
Dreptându-ne spre una dintre cele mai tradiționale acțiuni pentru Internetul Lucrurilor, Apple pur și simplu trebuie să fie pe listă.
Compania este una dintre cele mai mari din lume. Are un tezaur de numerar mai mare decât multe țări și este unul dintre cele mai cunoscute branduri de pe Pământ. S-ar putea spune că Apple Watch este ceea ce îi dă nota de IoT. Eu aș spune că este totul.
Care unul dintre dispozitivele sale se conectează la un turn, la WiFi sau la ambele. Acest lucru este valabil pentru iPhone-uri, iPad-uri, Mac-uri și pentru Apple Home, TV și Watch. La începutul acestui an, Apple avea peste 1,5 miliarde de dispozitive active în lume.
Aceasta este o amprentă masivă în spațiul IoT – și are sens. Îmi imaginez că o parte dintre cititorii noștri văd acest articol pe un Mac, iar mulți utilizatori au alte două sau trei dispozitive Apple conectate la internet la un moment dat.
Nu vă așteptați nici ca firma să încetinească prea curând. Aceasta introduce o mulțime de produse noi. În timp ce coronavirusul a perturbat consumatorii și lanțurile de aprovizionare, se preconizează că Apple își va reveni pe drumul cel bun în 2021. Estimările prevăd o creștere de două cifre a veniturilor și o creștere de aproape 20% a câștigurilor.
De asemenea, rețineți că nu trebuie să așteptăm mult timp pentru anul fiscal 2021, care tocmai a început după luna septembrie. Acțiunile Apple au alergat puternic și acum s-au retras. Poate că va mai scădea în continuare, dar pariați împotriva Apple pe propria răspundere. Acest nume este un juggernaut pe termen lung.
Honeywell (HON)
Am acoperit producătorii de cipuri, jocurile de streaming-video, companiile de date și de edge-computing și acum adevăratele produse IoT de consum. Aceasta include nume precum Apple, Honeywell și multe altele.
Cu toate acestea, Honeywell este una pe care investitorii tind să o treacă cu vederea când vine vorba de tehnologie. Acest lucru se datorează faptului că, din punct de vedere tehnic, este clasificată ca fiind o acțiune industrială – și nu primește creditul pe care îl merită.
În timp ce unii ar putea recunoaște Honeywell de la termostatul lor inteligent sau de la securitatea casei, este de fapt un joc IoT mult mai mare decât atât. Compania a lansat acum Internetul industrial al lucrurilor:
„o rețea de rețele care utilizează internetul pentru a conecta oameni, procese și active, permițând un nou mod de a optimiza rezultatele afacerii… active inteligente conectate, automatizare integrată la nivel de întreprindere, date securizate bazate pe cloud și analize avansate.”
Cu IoT-ul industrial, Honeywell vede o plăcintă suculentă așezată în fața sa și nu lasă o altă companie să o mănânce.
Acțiunea scoate un randament al dividendelor de 2,2% pentru a sta în fața unei ușoare scăderi a vânzărilor și a veniturilor în acest an. Cu toate acestea, se preconizează că va pompa o creștere cu două cifre a cifrei de sus și de jos anul viitor, în timp ce acțiunile sunt încă ~7% sub maximele din 2020. Acest lucru oferă încă investitorilor o șansă de a intra, în special pe o scădere.
La data publicării, Bret Kenwell deținea poziții lungi în ROKU, AYX, AAPL și FSLY.
Bret Kenwell este managerul și autorul Future Blue Chips și este pe Twitter @BretKenwell.
SubscribeUnsubscribe
