7 Internet Of Things Stocks To Buy For 2021 And Beyond

Forrás: Roku (ROKU)

Egyes befektetők számára a Roku váratlan választás lehet, hogy az Internet of Things részvények listáját vezeti. Elvégre ez inkább egy streaming videó platform, mint egy tiszta IoT név. Ettől függetlenül az internetre csatlakoztatott eszközei ugyanúgy profitálhatnak ebből a trendből.

A csatlakoztatott eszközök nemrégiben történt felosztása megmutatja, hogy a videó mennyire fontos az iparág számára. 2020-ban az amerikai háztartásokban az okostévék a harmadik legmagasabb átlagos számú csatlakoztatott eszközzel rendelkeztek, csak a mobileszközök és a számítógépek után. A csatlakoztatott TV-box az ötödik legmagasabb volt.

2019 második negyedévében a Roku 8,8 milliárd streaming óráról számolt be. 2020 második negyedévében ez a szám jelentősen felgyorsult, 14,6 milliárd órára, ami ~66%-os növekedést jelent.

Míg a Roku nem sok profitot termel a hardverek eladásából, a reklámbevételekből nagy összegre tesz szert. Minél több Roku meghajtású okostévé és Roku készülék van forgalomban, annál több streaming történik, és annál több reklámbevételre tesz szert a vállalat.

Megtetszik ez a játék a streaming videókkal, mivel egyértelmű, hogy a fogyasztók a kábeltévé-szakítás trendjét részesítik előnyben. Bár sokan a Roku részvényt nagy növekedésű névnek tartják, ne feledjük, hogy csak nemrég ért el új történelmi csúcsokat.

Emiatt a részvény nem olyan kifeszített, mint néhány növekedési társa, és a Roku következő magasabb lába erős hozamot biztosíthat a befektetőknek.

Qualcomm (QCOM)

A Qualcomm egy hagyományosabb játék a dolgok internetén. Ennek a vállalatnak mindenben benne van a keze, de az okostelefonok játékának egyik főszereplője.

Amikor a befektetők a csatlakoztatott eszközökről beszélnek, könnyű a drónokra és az okos hűtőszekrényekre gondolni. De ne hagyjuk figyelmen kívül a legszembetűnőbb elemet sem, ami nem más, mint az okostelefonok. Hogy Android vagy iOS, az nem számít. A Qualcomm szerepet játszik, és ennek eredményeként nagyon stabilan játszik az IoT-piacon.

Egy időben csúnya jogi harcban állt az Apple-lel. Tavaly azonban – váratlanul – egyik napról a másikra megoldották a problémáikat. Az Apple ejtette a pert, kifizette a Qualcommot, és többéves megállapodást kötött a chipgyártóval.

Míg az Apple a jövőben valószínűleg áttér a saját chipjeire, a Qualcommnak még mindig jó esélyei lehetnek az iPhone-gyártóval.

Az is segít, hogy a Qualcomm tekintélyes, 2,2%-os osztalékhozamot fizet, és ésszerű határidős értékeléssel rendelkezik. Míg a részvények az idei becslések 29-szeresén, addig a Qualcomm a 2021-es várakozások mindössze 18,5-szeresén kereskedik.

Bár a becslések szerint idén szerény nyereség- és bevételnövekedés várható, a várakozások szerint 2021-ben 32%-os bevételnövekedés mellett 64%-os nyereségnövekedés várható.

Intel (INTC)

A Qualcommhoz hasonlóan az Intel is egy másik nagy chipgyártó az IoT-térben. A múltban már megmutatta rátermettségét, például amikor összehangolt és szinkronizált drónbemutatókat csinál termékeivel.

A vállalat termékei az adatközponttól kezdve a Mac számítógépeken át a drónokig és az önvezető autókig mindenben megtalálhatók. Sok befektető azonban nem veszi észre, hogy az egészségügyi, banki, oktatási és kormányzati alkalmazások sokaságában is ott vannak.

Egyszerűen szólva, az Intelnek mindenben benne van a keze a dolgok internete fronton. Bár összességében nem büszkélkedhet a legerőteljesebb növekedéssel, az IoT-egység meglehetősen félelmetes.

Egy másik területen is kedvelem az Intelt: az edge computing és az adatközpontokból származó bevételekben.

Minél több IoT-eszköz csatlakozik az internethez, annál több adat keletkezik. Vagyis több szöveg, több kép és több információ. Ahogy nőnek az adatok, úgy nőnek az adatközpontok. Ahogy nő az IoT-eszközök használata, annál több vállalat támaszkodik majd az edge computingra.

Az Intel ezekben az iparágakban történő értékesítése segít a vállalat jövőbeli növekedésében, különösen egy olyan időszakban, amikor igazán szüksége van erre a növekedésre.

Alteryx (AYX)

Apropó adatteremtés, ne feledkezzünk meg az Alteryxről sem. A gyorsan növekvő szoftvercégre érdemes odafigyelni, ahogy haladunk a jövő felé.

Kétségtelen, hogy a részvények egy kicsit drágák. A részvényeket azonban augusztusban leütötték, amikor a vállalat csalódást keltő előrejelzésről számolt be. Egyszerűen fogalmazva, a menedzsment konzervatív előrejelzést adott ki, tekintettel a Covid-19 körüli bizonytalanságra. Az új IoT-növekedés robbanásszerű növekedésével ezek az ügyfelek nem fognak sokáig szüneteltetni.

Egy példa erre? Két hónappal később a vállalat kijött és újra kiadta a harmadik negyedéves előrejelzést. Ezúttal a számadat jóval meghaladta az elemzők által várt konszenzusos becsléseket, amikor az Alteryx eredményt jelentett. Ez a költekezés visszatért, és valószínűleg fel fog gyorsulni.

Az elmúlt negyedév pánikszerű eladásai miatt ez egy nagyszerű vásárlási lehetőség. Ez egyike azon kevés jó minőségű, nyereséges, cash-flow pozitív növekedési vállalatnak, amely nem a csúcspontján vagy annak közelében van.

Még jobb, hogy hosszú távú, szekuláris növekedés áll előtte. Az A.I. segítségével a vállalat segíthet összekötni a pontokat ott, ahol látszólag nincs összefüggés. Javíthatja a hatékonyságot és értelmet adhat az értelmezhetetlen dolgoknak.

Fastly (FSLY)

A dolgok internetének részvényeit tekintve minden chipgyártót fel tudnék sorolni a nap alatt. Ezt azonban nem szeretném megtenni. Az IoT-tér legjobb játékaira akarok koncentrálni.

Ez azt jelenti, hogy több iparágat és a csoport különböző réseit kell lefednem. Ahogyan az Alteryx is profitálni fog az adatok tömeges beáramlásából a következő években, a Fastly is profitálni fog az edge computing térnyeréséből.

A Fastly idén a Wall Street kedvence lett, a márciusi mélypontok közelében lévő 12 dollár körüli értékről közel 120 dollárra, a nyári csúcsok közelébe robbanva. Bár a részvény azóta kissé elszállt, még mindig vannak hosszú távú lehetőségei. Ez különösen akkor igaz, ha a befektetők ezt a nevet mély árengedménnyel kaparinthatják meg.

A vállalat idén a bevételek erős növekedése közepette nyereségessé válik. Amit azonban az emberek nem vesznek észre, az a növekedés hosszú élettartama.

Ez nem egy pár negyedéves gyorsuló növekedés vagy egy erős év, mielőtt visszazökken a valóságba. Az edge computing egyre nagyobb keresletet fog mutatni, ahogy a világ folytatja a digitális átalakulást. A Covid-19 nem átmeneti fellendülést hoz létre; állandó változást hoz létre az életmódunkban.

Amint az élekre egyre nagyobb igény mutatkozik – az Ubertől (NYSE:UBER) az Amazonig (NASDAQ:AMZN) mindenre kiterjedően -, a Fastly lesz a kedvezményezett.

Apple (AAPL)

A hagyományosabb Internet of Things részvények egyikére térve, az Apple-nek egyszerűen rajta kell lennie a listán.

A vállalat a világ egyik legnagyobbja. Több országnál is nagyobb készpénzkészlettel rendelkezik, és az egyik legismertebb márka a Földön. Mondhatnánk, hogy az Apple Watch az, ami az IoT-érzést adja neki. Én azt mondanám, hogy ez minden.

Minden eszköze csatlakozik egy toronyhoz, WiFi-hez vagy mindkettőhöz. Ez vonatkozik az iPhone-okra, iPadekre, Macekre, az Apple Home-ra, a TV-re és az Apple Watch-ra is. Az év elején az Apple több mint 1,5 milliárd aktív eszközzel rendelkezett a világon.

Ez hatalmas lábnyom az IoT térben – és ennek van értelme. Gondolom, olvasóink közül sokan Mac-en látják ezt a cikket, és sok felhasználónak egyszerre két-három másik Apple-eszköz is csatlakozik az internethez.

Ne számítson arra, hogy a vállalat egyhamar lassítani fog. Rengeteg új terméket vezet be. Míg a koronavírus megzavarta a fogyasztókat és az ellátási láncokat, az Apple az előrejelzések szerint 2021-ben újra pályára áll. A becslések kétszámjegyű bevételnövekedést és közel 20%-os nyereségnövekedést várnak.

Azt sem szabad elfelejteni, hogy nem kell sokat várni a 2021-es pénzügyi évre, amely csak szeptember után kezdődött. Az Apple-részvények keményen futottak, és most visszahúzódtak. Lehet, hogy tovább fog esni, de saját felelősségedre fogadj az Apple ellen. Ez a név egy hosszú távú zsonglőr.

Honeywell (HON)

A chipgyártókkal, a streaming-video játékokkal, az adat- és edge-computing cégekkel és most az igazi fogyasztói IoT termékekkel foglalkoztunk. Ezek közé olyan nevek tartoznak, mint az Apple, a Honeywell és sokan mások.

A Honeywell azonban egy olyan cég, amelyet a befektetők hajlamosak figyelmen kívül hagyni, ha a technológiáról van szó. Ez azért van, mert technikailag ipari részvénynek minősül – és nem kapja meg a megérdemelt elismerést.

Míg néhányan talán felismerik a Honeywellt az intelligens termosztátjukról vagy az otthoni biztonsági rendszerükről, valójában ennél sokkal nagyobb IoT-játékról van szó. A vállalat most indította el a dolgok ipari internetét:

“olyan hálózatok hálózata, amely az internetet használja az emberek, folyamatok és eszközök összekapcsolására, lehetővé téve az üzleti eredmények optimalizálásának új módját… intelligens csatlakoztatott eszközök, vállalati integrált automatizálás, biztonságos felhőalapú adatok és fejlett elemzések.”

A Honeywell az ipari IoT-vel egy szaftos tortát lát maga előtt, és nem hagyja, hogy más cégek megegyék.

A részvény 2,2%-os osztalékhozamot rúg ki, hogy átvészelje az eladások és bevételek enyhe csökkenését idén. Azonban az előrejelzések szerint jövőre kétszámjegyű felső és alsó növekedést pumpál, miközben a részvény még mindig ~7%-kal a 2020-as csúcsok alatt van. Ez még mindig esélyt ad a befektetőknek, hogy beszálljanak, különösen egy mélyponton.

A közzététel napján Bret Kenwellnek long pozíciói voltak a ROKU, AYX, AAPL és FSLY részvényekben.

Bret Kenwell a Future Blue Chips vezetője és szerzője, és a Twitteren @BretKenwell.

SubscribeUnsubscribe.