În Statele Unite, randamentul la 30 de zile este un calcul standardizat al randamentului pentru fondurile de obligațiuni. Formula de calcul a randamentului la 30 de zile este specificată de Comisia pentru valori mobiliare și burse din SUA (SEC). Formula transpune venitul curent al portofoliului fondului de obligațiuni într-un randament standardizat în scopuri de raportare și comparație. Randamentul pe 30 de zile al unui fond de obligațiuni poate apărea în „Statement of Additional Information (SAI)” (Declarația de informații suplimentare (SAI) a fondului) din prospectul acestuia.

Pentru că randamentul pe 30 de zile este un calcul standardizat obligatoriu pentru toate fondurile de obligațiuni din Statele Unite, acesta servește ca bază comună de comparație a performanței randamentului. Slăbiciunea sa constă în faptul că fondurile tind să tranzacționeze activ și nu dețin obligațiuni până la scadență. În plus, fondurile nu ajung la maturitate. Din acest motiv, analiștii consideră adesea că un randament de distribuție este o măsură mai bună a potențialului unui fond de a genera venituri.

Fondurile de piață monetară din Statele Unite raportează un randament SEC pe 7 zile. Rata exprimă cât de mult ar produce fondul dacă ar plăti venituri la același nivel ca în cele 7 zile anterioare, timp de un an întreg. Se calculează luând suma veniturilor plătite în perioada respectivă împărțită la 7 și înmulțind această cantitate cu 36500 (365 de zile x 100).

.

admin

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.

lg